| 基金名称 | 利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 中短债债券型证券投资基金（E类） | 基金代码 | 020415 |
| 基金类别 | 债券型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | 成立日期 | 2023年5月23日 |
| 投资目标 | 本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪债券市场、货币市场的预期风险和收益，并据此对本基金资产在债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增值。 2、债券投资策略 本基金主要投资于中短期债券，将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金所投信用债的信用评级应为AAA级（评级机构不含中债资信），不投资于AA+级（含）及以下的信用债。 3、其他金融工具投资策略 | ||
| 投资范围 | 本基金投资的范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、央行票据、金融票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券。
|
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| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1-3年）指数收益率×90%+一年期定期存款利率（税后）×10% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 管理费率 | 按照基金资产净值的0.3%年费率计提 |
| 托管费率 | 按照基金资产净值的0.05%年费率计提 |
| 销售服务费 | 按照基金资产净值的0.02%年费率计提 |
| 认申购费率 | E类基金份额不收取认/申购费 |
| 赎回费率 | 持有期限（N） | N<7日 | 7日≤N<60日 | N≥60日 |
费率 | 1.50% | 0.80% | 0 |
注：上述“年”指的是365个自然日
| 姓名 | 职位 | 任职时间 |
|---|---|---|
| 章劲 | 副总经理兼首席投资官 | 2023-06-02至2024-07-25 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
权益投资 其中：股票 存托凭证 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 |
116,108,461.59 116,108,461.59 0 |
83.51 83.51 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投资 其中：远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
13,000,957.85 0 |
9.35 0.00 |
| 6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
银行存款和计算备付金合计 |
9,746,609.54 |
7.01 |
| 8 |
其他投资市值 |
179,357.99 |
0.13 |
| 更新时间：2024-09-30 | |||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091701003 | 17中国信达债03 | 100,000 | 10,791,986.3 | 8.22 |
| 2 | 2128001 | 21渤海银行二级 | 100,000 | 10,551,207.65 | 8.04 |
| 3 | 102000128 | 20港兴港投MTN001 | 100,000 | 10,292,327.87 | 7.84 |
| 4 | 072310233 | 23天风证券CP002 | 100,000 | 10,275,081.97 | 7.83 |
| 5 | 102280608 | 22河钢集MTN005 | 100,000 | 10,273,328.77 | 7.83 |
| 更新时间：2024-09-30 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10派0.20元 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 派现 | 1.0079 | 2024-06-21 |
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