| 基金名称 | 利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 久盈混合C | 基金代码 | 013695 |
| 基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 成立日期 | 2022年6月7日 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基 金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转 换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银 行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%。投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指 期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80% + 沪深300指数收益率×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金， 而低于股票型基金。 | ||
| 管理费率 | 按照基金资产净值的0.6%年费率计提 |
| 托管费率 | 按照基金资产净值的0.1%年费率计提 |
| 销售服务费 | 按照基金资产净值的0.2%年费率计提 |
| 认申购费率 | C类基金份额不收取认/申购费 |
| 赎回费率 |
持有期限（N）
|
N<7日
|
7日≤N<30日
|
N≥30日
|
|
费率
|
1.50%
|
0.50%
|
0 |
注：上述“年”指的是365个自然日
| 姓名 | 职位 | 任职时间 |
|---|---|---|
| 周鹏 | 投资研究部副总经理 | 2022-03-04至2022-07-08 |
| 葛亮 | 固定收益部总经理助理 | 2022-06-07至2023-07-12 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 |
权益投资 其中：股票 存托凭证 |
3,878,852.59 3,878,852.59 0 |
8.15 8.15 0.00 |
| 2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 |
21,909,433.81 21,909,433.81 0 |
46.01 46.01 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投资 其中：远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
16,244,242.72 0 |
34.11 0.00 |
| 6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
银行存款和计算备付金合计 |
1,217,255.71 |
2.56 |
| 8 |
其他投资市值 |
4,369,448.86 |
9.18 |
| 更新时间：2024-09-30 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 174,800 | 0.37 |
| 2 | 688617 | 惠泰医疗 | 381 | 155,977.59 | 0.33 |
| 3 | 688036 | 传音控股 | 1,400 | 151,102 | 0.32 |
| 4 | 300896 | 爱美客 | 600 | 141,360 | 0.30 |
| 5 | 002847 | 盐津铺子 | 2,500 | 132,500 | 0.28 |
| 6 | 688111 | 金山办公 | 500 | 133,200 | 0.28 |
| 7 | 603283 | 赛腾股份 | 1,900 | 134,900 | 0.28 |
| 8 | 000513 | 丽珠集团 | 3,000 | 121,950 | 0.26 |
| 9 | 603393 | 新天然气 | 3,400 | 123,046 | 0.26 |
| 10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 400 | 117,200 | 0.25 |
| 更新时间：2024-09-30 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
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