利来·国际

国企转型升级A(006369)
  • 基金类型:混合型
  • 状态:
  • 风险等级:
  • 单位净值 : 1.000
  • 日涨跌幅:
  • 今年以来收益率:
0
6个月收益率
6个月
3个月
1个月
   
基金名称利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 国企转型升级混合型发起式证券投资基金A基金代码006369
基金类别混合型运作方式契约型开放式
基金托管人华泰证券股份有限公司成立日期2018年10月31日
投资目标本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资机会,在严格控制投资 风险的基础上,追求基金资产的长期增值。
投资策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动 判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券、衍生品等 各类别资产中的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进 行动态调整。 


本基金关注国企转型升级对资本市场的影响,本基金界定的国企转型升级 主题证券主要包括:(1)通过产品或技术变革创新、产业链延伸、商业模式 转变、运营管理机制改善等有利因素,适应了市场化竞争的新形势,有助于其 提高国有资本使用效率、增强国有经济活力、改善企业盈利能力的中央或地方 国有控股、参股上市公司发行的证券。(2)国有资本重点投资的战略性新兴 产业中,通过与国有企业以股权融合、战略合作等形式分享国企转型升级红利 机会的非国有上市公司发行的证券。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转 换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、 资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及 其他银行存款)、货币市场工具、权证、股票期权以及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 


基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产 的60%-95%,其中投资于国企转型升级主题相关证券比例不低于非现金资产的 80%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终 在扣除股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,基金保留的现金或投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场 基金,而低于股票型基金。
  • 管理费率按照基金资产净值的1.2%年费率计提
  • 托管费率按照基金资产净值的0.10%年费率计提
    认购费率
    认购金额(含认购费)
    M<100万元
    100万元≤M<200万元
    200万元≤M<500万元
    M≥500万元
    费率
    1.20%
    0.80%
    0.20%
    固定收取1000元每笔
  • 申购费率
    申购金额(含申购费)
    M<100万元
    100万元≤M<200万元
    200万元≤M<500万元
    M≥500万元
    费率
    1.50%
    1.00%
    0.30%
    固定收取1000元每笔
  • 赎回费率
    持有期限(N)
    N<7日
    7日≤N<30日
    30日≤N<1年
    1年≤N<2年
    N≥2年
    费率
    2.00%
    1.00%
    0.50%
    0.25%
    0
  • 注:上述“月”指的是30个自然日,“年”指的是365个自然日

现任基金经理
  • 章劲 副总经理兼首席投资官
    章劲 副总经理兼首席投资官
    上海大学信息学学士。曾任上海银行资金营运中心自营业务科经理,华夏基金管理有限公司基金经理,华泰资产管理公司证券投资事业部固定收益投资部总经理、证券投资总监、投资管理部总经理,华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官等职务。 2022年2月加入利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 基金管理有限公司,现任公司副总经理兼首席投资官。
历任基金经理
姓名 职位 任职时间
周鹏 投资研究部副总经理 2018-10-31至2022-07-08
序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
1 权益投资
其中:股票
存托凭证
28,717,540.96
28,717,540.96
0
70.92
70.92
0.00
2 基金投资
0
0.00
3 固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
0
0
0
0.00
0.00
0.00
4 金融衍生品投资
其中:远期
期货
期权
权证
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 买入返售金融资产
买断式回购的买入返售金融资产
0
0
0.00
0.00
6 货币市场工具
0
0.00
7 银行存款和计算备付金合计
11,774,784.55
29.08
8 其他投资市值
1,079.54
0.00
更新时间:2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 股票数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300775 三角防务 57,500 1,759,500 4.37
2 300750 宁德时代 8,680 1,562,660.4 3.88
3 601211 国泰君安 110,000 1,490,500 3.70
4 002371 北方华创 4,500 1,439,505 3.57
5 603259 药明康德 31,700 1,242,323 3.08
6 601456 国联证券 105,000 1,012,200 2.51
7 002965 祥鑫科技 32,000 978,240 2.43
8 601319 中国人保 190,000 978,500 2.43
9 688190 云路股份 12,000 896,520 2.23
10 002807 江阴银行 210,000 791,700 1.96
更新时间:2024-06-30
            年份 分配方案 登记日 除息日 分配方式 除息日净值 现金红利发放日
            2019 10派0.35元 2019-06-25 2019-06-25 派现 1.0456 2019-06-26
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            服务热线:4009208800
            官网网址://jinghengcanyin.com/
            微信服务号:利来·国际公募微服务
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